証券コード:8985
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借入金・投資法人債

短期借入金

(2023年10月20日現在)

借入先 借入残高
(百万円)
借入日 最終返済期日 金利 摘要
関西みらい銀行
北陸銀行
800 2023年1月31日 2024年1月31日 3M TIBOR + 40bps 無担保
三井住友銀行
SBI新生銀行
三井住友信託銀行
りそな銀行
千葉銀行
みなと銀行
14,768 2023年3月31日 2024年3月29日 1M TIBOR + 40bps 無担保
合計 15,568

長期借入金

(2023年10月20日現在)

借入先 借入残高
(百万円)
借入日 最終返済期日 金利 摘要
三井住友銀行
みずほ銀行
2,100 2016年3月28日 2024年3月31日 1M TIBOR + 60bps 無担保
野村信託銀行
千葉銀行
日本政策投資銀行
福岡銀行
2,536 2016年3月31日 2024年3月31日 1M TIBOR + 60bps 無担保
三井住友信託銀行 800 2016年3月31日 2024年3月31日 3M TIBOR + 50bps 無担保
日本政策投資銀行 500 2016年3月31日 2024年3月31日 0.57%(※1) 無担保
三井住友銀行
みずほ銀行
SBI新生銀行
りそな銀行
野村信託銀行
千葉銀行
福岡銀行
9,500 2016年9月1日 2025年9月30日 1M TIBOR + 65bps 無担保
三井住友信託銀行 1,300 2016年9月1日 2024年9月30日 3M TIBOR + 50bps 無担保
三菱UFJ銀行 2,000 2016年9月1日 2024年9月30日 3M TIBOR + 50bps 無担保
日本政策投資銀行 700 2016年9月1日 2024年9月30日 0.59%(※1) 無担保
あおぞら銀行 500 2016年9月1日 2024年9月30日 0.71228%(※1) 無担保
三井住友銀行
みずほ銀行
SBI新生銀行
りそな銀行
4,250 2017年8月1日 2026年9月30日 1M TIBOR + 60bps 無担保
三井住友信託銀行 1,000 2017年8月1日 2025年9月30日 3M TIBOR + 50bps 無担保
三菱UFJ銀行 700 2017年8月1日 2025年9月30日 3M TIBOR + 45bps 無担保
日本政策投資銀行 500 2017年8月1日 2025年9月30日 0.75392%(※1) 無担保
福岡銀行 500 2017年8月1日 2025年9月30日 3M TIBOR + 50bps 無担保
あおぞら銀行 500 2017年8月1日 2025年9月30日 3M TIBOR + 50bps 無担保
西日本シティ銀行 1,000 2017年8月1日 2025年9月30日 3M TIBOR + 50bps 無担保
SBI新生銀行 300 2017年8月1日 2025年9月30日 3M TIBOR + 45bps 無担保
三井住友銀行
みずほ銀行
三井住友信託銀行
SBI新生銀行
2,550 2017年9月19日 2025年3月31日 1M TIBOR + 47.5bps 無担保
三井住友銀行
SBI新生銀行
4,000 2017年11月15日 2024年3月29日 1M TIBOR + 42.5bps 無担保
三井住友銀行
SBI新生銀行
日本政策投資銀行
福岡銀行
2,450 2017年11月15日 2025年3月31日 1M TIBOR + 47.5bps 無担保
三井住友銀行
三井住友信託銀行
SBI新生銀行
みずほ銀行
3,900 2018年9月28日 2027年9月30日 1M TIBOR + 60bps 無担保
福岡銀行
千葉銀行
西日本シティ銀行
損害保険ジャパン
2,500 2019年4月8日 2024年3月29日 0.375%(※1) 無担保
三井住友銀行
SBI新生銀行
みずほ銀行
三井住友信託銀行
日本政策投資銀行
7,500 2019年4月8日 2027年3月31日 1M TIBOR + 55bps 無担保
三井住友銀行
SBI新生銀行
みずほ銀行
三井住友信託銀行
りそな銀行
野村信託銀行
日本政策投資銀行
福岡銀行
あおぞら銀行
西日本シティ銀行
18,000 2019年4月8日 2028年3月31日 1M TIBOR + 60bps 無担保
千葉銀行
広島銀行
1,600 2019年9月30日 2024年9月30日 0.2338%(※1) 無担保
三井住友銀行
SBI新生銀行
みずほ銀行
三井住友信託銀行
りそな銀行
日本政策投資銀行
福岡銀行
野村信託銀行
5,600 2019年9月30日 2027年9月30日 1M TIBOR + 55bps 無担保
三井住友銀行
SBI新生銀行
三井住友信託銀行
りそな銀行
あおぞら銀行
2,985 2023年1月31日 2024年3月29日 3M TIBOR + 50bps 無担保
みずほ銀行 2,526 2023年1月31日 2026年1月30日 1M TIBOR + 60bps 無担保
みずほ銀行
広島銀行
1,454 2023年3月31日 2026年3月31日 1M TIBOR + 60bps 無担保
東京スター銀行 1,000 2023年3月31日 2028年3月31日 1M TIBOR + 70bps 無担保
三井住友銀行
あおぞら銀行
千葉銀行
3,250 2023年6月30日 2026年6月30日 1M TIBOR + 60bps 無担保
あおぞら銀行
三菱UFJ銀行
関西みらい銀行
700 2023年9月27日 2026年9月30日 1M TIBOR + 50bps 無担保
三井住友銀行
みずほ銀行
SBI新生銀行
三井住友信託銀行
りそな銀行
日本政策投資銀行
あおぞら銀行
みなと銀行
東京スター銀行
静岡銀行
関西みらい銀行
6,300 2023年9月27日 2028年9月27日 1M TIBOR + 60bps 無担保
三井住友銀行
みずほ銀行
SBI新生銀行
三井住友信託銀行
りそな銀行
日本政策投資銀行
あおぞら銀行
静岡銀行
9,275 2023年9月29日 2027年9月30日 1M TIBOR + 50bps 無担保
三井住友銀行
みずほ銀行
SBI新生銀行
三井住友信託銀行
りそな銀行
あおぞら銀行
東京スター銀行
静岡銀行
10,687 2023年9月29日 2029年9月28日 1M TIBOR + 65bps 無担保
三井住友銀行 900 2023年10月20日 2027年3月31日 1M TIBOR + 50bps 無担保
みずほ銀行
みなと銀行
2,900 2023年10月20日 2029年9月28日 1M TIBOR + 65bps 無担保
合計 118,763
(注) 短期借入金とは借入期間が1年以内の借入れを、長期借入金とは借入期間が1年超の借入れをいいます。
(※1) 固定金利

借入先別一覧

(2023年10月20日現在)

借入先 残高(百万円) 比率
株式会社三井住友銀行 34,233 25.5%
株式会社みずほ銀行 22,146 16.5%
株式会社SBI新生銀行 18,858 14.0%
三井住友信託銀行株式会社 14,435 10.7%
株式会社りそな銀行 10,382 7.7%
株式会社日本政策投資銀行 6,155 4.6%
株式会社福岡銀行 4,636 3.5%
株式会社あおぞら銀行 3,652 2.7%
野村信託銀行株式会社 3,200 2.4%
株式会社三菱UFJ銀行 3,200 2.4%
株式会社千葉銀行 2,732 2.0%
株式会社西日本シティ銀行 2,500 1.9%
株式会社東京スター銀行 2,260 1.7%
株式会社広島銀行 1,854 1.4%
株式会社みなと銀行 1,400 1.0%
損害保険ジャパン株式会社 1,000 0.7%
株式会社関西みらい銀行 800 0.6%
株式会社静岡銀行 588 0.4%
株式会社北陸銀行 300 0.2%
合計 134,331 100.0%

投資法人債

(2022年10月21日現在)

銘柄 残高
(百万円)
利率 発行年月日 償還期限 格付 摘要
第6回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
3,000 0.935% 2016年3月22日 2026年3月19日 A+ 無担保
第7回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
9,000 0.600% 2016年11月29日 2026年11月27日 A+ 無担保
第8回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
1,100 0.600% 2016年11月29日 2026年11月27日 A+ 無担保
第9回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
1,000 0.530% 2017年11月24日 2024年11月22日 A+ 無担保
第10回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
10,000 0.840% 2018年2月21日 2028年2月21日 A+ 無担保
第11回無担保投資法人債
(投資法人債間限定同順位特約付)
8,000 0.854% 2019年6月14日 2029年6月14日 A+ 無担保
第12回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)(グリーンボンド)
2,000 0.400% 2019年7月31日 2024年7月31日 A+ 無担保
第13回無担保投資法人債
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
2,800 1.000% 2022年9月20日 2025年9月19日 A+ 無担保
合計 36,900