借入金・投資法人債
短期借入金
（2023年10月20日現在）
| 借入先 | 借入残高 （百万円） |
借入日 | 最終返済期日 | 金利 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 関西みらい銀行 北陸銀行 |
800 | 2023年1月31日 | 2024年1月31日 | 3M TIBOR + 40bps | 無担保 | |
| 三井住友銀行 SBI新生銀行 三井住友信託銀行 りそな銀行 千葉銀行 みなと銀行 |
14,768 | 2023年3月31日 | 2024年3月29日 | 1M TIBOR + 40bps | 無担保 | |
| 合計 | 15,568 | |||||
長期借入金
（2023年10月20日現在）
| 借入先 | 借入残高 （百万円） |
借入日 | 最終返済期日 | 金利 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友銀行 みずほ銀行 |
2,100 | 2016年3月28日 | 2024年3月31日 | 1M TIBOR + 60bps | 無担保 | |
| 野村信託銀行 千葉銀行 日本政策投資銀行 福岡銀行 |
2,536 | 2016年3月31日 | 2024年3月31日 | 1M TIBOR + 60bps | 無担保 | |
| 三井住友信託銀行 | 800 | 2016年3月31日 | 2024年3月31日 | 3M TIBOR + 50bps | 無担保 | |
| 日本政策投資銀行 | 500 | 2016年3月31日 | 2024年3月31日 | 0.57%（※1） | 無担保 | |
| 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 りそな銀行 野村信託銀行 千葉銀行 福岡銀行 |
9,500 | 2016年9月1日 | 2025年9月30日 | 1M TIBOR + 65bps | 無担保 | |
| 三井住友信託銀行 | 1,300 | 2016年9月1日 | 2024年9月30日 | 3M TIBOR + 50bps | 無担保 | |
| 三菱UFJ銀行 | 2,000 | 2016年9月1日 | 2024年9月30日 | 3M TIBOR + 50bps | 無担保 | |
| 日本政策投資銀行 | 700 | 2016年9月1日 | 2024年9月30日 | 0.59%（※1） | 無担保 | |
| あおぞら銀行 | 500 | 2016年9月1日 | 2024年9月30日 | 0.71228%（※1） | 無担保 | |
| 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 りそな銀行 |
4,250 | 2017年8月1日 | 2026年9月30日 | 1M TIBOR + 60bps | 無担保 | |
| 三井住友信託銀行 | 1,000 | 2017年8月1日 | 2025年9月30日 | 3M TIBOR + 50bps | 無担保 | |
| 三菱UFJ銀行 | 700 | 2017年8月1日 | 2025年9月30日 | 3M TIBOR + 45bps | 無担保 | |
| 日本政策投資銀行 | 500 | 2017年8月1日 | 2025年9月30日 | 0.75392%（※1） | 無担保 | |
| 福岡銀行 | 500 | 2017年8月1日 | 2025年9月30日 | 3M TIBOR + 50bps | 無担保 | |
| あおぞら銀行 | 500 | 2017年8月1日 | 2025年9月30日 | 3M TIBOR + 50bps | 無担保 | |
| 西日本シティ銀行 | 1,000 | 2017年8月1日 | 2025年9月30日 | 3M TIBOR + 50bps | 無担保 | |
| SBI新生銀行 | 300 | 2017年8月1日 | 2025年9月30日 | 3M TIBOR + 45bps | 無担保 | |
| 三井住友銀行 みずほ銀行 三井住友信託銀行 SBI新生銀行 |
2,550 | 2017年9月19日 | 2025年3月31日 | 1M TIBOR + 47.5bps | 無担保 | |
| 三井住友銀行 SBI新生銀行 |
4,000 | 2017年11月15日 | 2024年3月29日 | 1M TIBOR + 42.5bps | 無担保 | |
| 三井住友銀行 SBI新生銀行 日本政策投資銀行 福岡銀行 |
2,450 | 2017年11月15日 | 2025年3月31日 | 1M TIBOR + 47.5bps | 無担保 | |
| 三井住友銀行 三井住友信託銀行 SBI新生銀行 みずほ銀行 |
3,900 | 2018年9月28日 | 2027年9月30日 | 1M TIBOR + 60bps | 無担保 | |
| 福岡銀行 千葉銀行 西日本シティ銀行 損害保険ジャパン |
2,500 | 2019年4月8日 | 2024年3月29日 | 0.375%（※1） | 無担保 | |
| 三井住友銀行 SBI新生銀行 みずほ銀行 三井住友信託銀行 日本政策投資銀行 |
7,500 | 2019年4月8日 | 2027年3月31日 | 1M TIBOR + 55bps | 無担保 | |
| 三井住友銀行 SBI新生銀行 みずほ銀行 三井住友信託銀行 りそな銀行 野村信託銀行 日本政策投資銀行 福岡銀行 あおぞら銀行 西日本シティ銀行 |
18,000 | 2019年4月8日 | 2028年3月31日 | 1M TIBOR + 60bps | 無担保 | |
| 千葉銀行 広島銀行 |
1,600 | 2019年9月30日 | 2024年9月30日 | 0.2338%（※1） | 無担保 | |
| 三井住友銀行 SBI新生銀行 みずほ銀行 三井住友信託銀行 りそな銀行 日本政策投資銀行 福岡銀行 野村信託銀行 |
5,600 | 2019年9月30日 | 2027年9月30日 | 1M TIBOR + 55bps | 無担保 | |
| 三井住友銀行 SBI新生銀行 三井住友信託銀行 りそな銀行 あおぞら銀行 |
2,985 | 2023年1月31日 | 2024年3月29日 | 3M TIBOR + 50bps | 無担保 | |
| みずほ銀行 | 2,526 | 2023年1月31日 | 2026年1月30日 | 1M TIBOR + 60bps | 無担保 | |
| みずほ銀行 広島銀行 |
1,454 | 2023年3月31日 | 2026年3月31日 | 1M TIBOR + 60bps | 無担保 | |
| 東京スター銀行 | 1,000 | 2023年3月31日 | 2028年3月31日 | 1M TIBOR + 70bps | 無担保 | |
| 三井住友銀行 あおぞら銀行 千葉銀行 |
3,250 | 2023年6月30日 | 2026年6月30日 | 1M TIBOR + 60bps | 無担保 | |
| あおぞら銀行 三菱UFJ銀行 関西みらい銀行 |
700 | 2023年9月27日 | 2026年9月30日 | 1M TIBOR + 50bps | 無担保 | |
| 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 三井住友信託銀行 りそな銀行 日本政策投資銀行 あおぞら銀行 みなと銀行 東京スター銀行 静岡銀行 関西みらい銀行 |
6,300 | 2023年9月27日 | 2028年9月27日 | 1M TIBOR + 60bps | 無担保 | |
| 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 三井住友信託銀行 りそな銀行 日本政策投資銀行 あおぞら銀行 静岡銀行 |
9,275 | 2023年9月29日 | 2027年9月30日 | 1M TIBOR + 50bps | 無担保 | |
| 三井住友銀行 みずほ銀行 SBI新生銀行 三井住友信託銀行 りそな銀行 あおぞら銀行 東京スター銀行 静岡銀行 |
10,687 | 2023年9月29日 | 2029年9月28日 | 1M TIBOR + 65bps | 無担保 | |
| 三井住友銀行 | 900 | 2023年10月20日 | 2027年3月31日 | 1M TIBOR + 50bps | 無担保 | |
| みずほ銀行 みなと銀行 |
2,900 | 2023年10月20日 | 2029年9月28日 | 1M TIBOR + 65bps | 無担保 | |
| 合計 | 118,763 | |||||
| （注） | 短期借入金とは借入期間が1年以内の借入れを、長期借入金とは借入期間が1年超の借入れをいいます。 |
|---|---|
| （※1） | 固定金利 |
借入先別一覧
（2023年10月20日現在）
| 借入先 | 残高（百万円） | 比率 |
|---|---|---|
| 株式会社三井住友銀行 | 34,233 | 25.5% |
| 株式会社みずほ銀行 | 22,146 | 16.5% |
| 株式会社SBI新生銀行 | 18,858 | 14.0% |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 14,435 | 10.7% |
| 株式会社りそな銀行 | 10,382 | 7.7% |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 6,155 | 4.6% |
| 株式会社福岡銀行 | 4,636 | 3.5% |
| 株式会社あおぞら銀行 | 3,652 | 2.7% |
| 野村信託銀行株式会社 | 3,200 | 2.4% |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 3,200 | 2.4% |
| 株式会社千葉銀行 | 2,732 | 2.0% |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 2,500 | 1.9% |
| 株式会社東京スター銀行 | 2,260 | 1.7% |
| 株式会社広島銀行 | 1,854 | 1.4% |
| 株式会社みなと銀行 | 1,400 | 1.0% |
| 損害保険ジャパン株式会社 | 1,000 | 0.7% |
| 株式会社関西みらい銀行 | 800 | 0.6% |
| 株式会社静岡銀行 | 588 | 0.4% |
| 株式会社北陸銀行 | 300 | 0.2% |
| 合計 | 134,331 | 100.0% |
投資法人債
（2022年10月21日現在）
| 銘柄 | 残高 （百万円） |
利率 | 発行年月日 | 償還期限 | 格付 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
3,000 | 0.935% | 2016年3月22日 | 2026年3月19日 | A＋ | 無担保 |
| 第7回無担保投資法人債 （投資法人債間限定同順位特約付） |
9,000 | 0.600% | 2016年11月29日 | 2026年11月27日 | A＋ | 無担保 |
| 第8回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
1,100 | 0.600% | 2016年11月29日 | 2026年11月27日 | A＋ | 無担保 |
| 第9回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
1,000 | 0.530% | 2017年11月24日 | 2024年11月22日 | A＋ | 無担保 |
| 第10回無担保投資法人債 （投資法人債間限定同順位特約付） |
10,000 | 0.840% | 2018年2月21日 | 2028年2月21日 | A＋ | 無担保 |
| 第11回無担保投資法人債 （投資法人債間限定同順位特約付） |
8,000 | 0.854% | 2019年6月14日 | 2029年6月14日 | A＋ | 無担保 |
| 第12回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付）（グリーンボンド） |
2,000 | 0.400% | 2019年7月31日 | 2024年7月31日 | A＋ | 無担保 |
| 第13回無担保投資法人債 （特定投資法人債間限定同順位特約付） |
2,800 | 1.000% | 2022年9月20日 | 2025年9月19日 | A＋ | 無担保 |
| 合計 | 36,900 | |||||
